Hệ thống Giá

Hành động giá là phương pháp phân tích biến động giá dựa trên dữ liệu lịch sử mà không sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Trọng tâm bao gồm:

• Mô hình nến Nhật
• Đường xu hướng (Trendline)
• Hỗ trợ/kháng cự động

1. Xác nhận xu hướng: Khối lượng tăng mạnh khi giá phá vỡ ngưỡ quan trọng
2. Phát hiện phân kỳ: Giá tạo đỉnh mới nhưng khối lượng giảm dần cảnh báo đảo chiều
3. Đo lường áp lực: Khối lượng mua/bán không cân bằng tiết lộ cấu trúc thị trường

• Mô hình Accumulation/Distribution: Khối lượng tích lũy ở vùng giá thấp
• Breakout với khối lượng bùng nổ: Xác suất thành công cao hơn 73% (theo nghiên cứu của CFTC)
• Pin Bar Reversal: Kết hợp với khối lượng gấp 2 lần trung bình

Quy trình 5 bước của Wyckoff:

1. Xác định giai đoạn thị trường (tích lũy/phan phát)
2. Đo lường khối lượng tại các điểm swing
3. So sánh tỷ lệ Risk/Reward
4. Tìm kiếm sự đồng thuận giữa nhiều khung thời gian
5. Kết hợp Fibonacci Retracement

• Volume Profile: Hiển thị mật độ khối lượng theo vùng giá
• Footprint Chart: Phân tích lệnh bid/ask theo thời gian thực
• Delta Divergence: Đo lường chênh lệch khối lượng mua/bán

1. Tiêu chí khối lượng: Breakout thật có khối lượng gấp ít nhất 1.5 lần trung bình 20 phiên
2. Yếu tố thời gian: Giá đóng cửa ít nhất 2 nến liên tiếp trên ngưỡng breakout
3. Xác nhận thanh khoản: Kiểm tra orderbook tại vùng giá then chốt

Theo nghiên cứu của BIS, 68% fakeout xảy ra khi không có sự hỗ trợ của khối lượng

• Point of Control (POC): Vùng giá có khối lượng giao dịch lớn nhất thường đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự
• Value Area: 70% khối lượng tập trung giữa giá cao nhất và thấp nhất
• Low Volume Node: Các vùng ít thanh khoản dễ xảy ra biến động mạnh